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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 706.00 | 49 983.00 | 4 724.00 | 54 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 706.00 | 49 983.00 | 14 724.00 | 64 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
072 Créances – Autres | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
084 Disponibilités | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
110 Total général Actif | 74 934.00 | 49 983.00 | 24 951.00 | 74 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 675.00 | 104 718.00 | | 103 675.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
230 Autres produits | 2 582.00 | 2 225.00 | | 2 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 257.00 | 106 944.00 | | 106 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 002.00 | 60 775.00 | | 62 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -616.00 | -738.00 | | -616.00 |
242 Autres charges externes. | 25 110.00 | 32 252.00 | | 25 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 490.00 | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 739.00 | 11 933.00 | | 8 739.00 |
252 Charges sociales | 5 823.00 | 5 105.00 | | 5 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 382.00 | 1 780.00 | | 1 382.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 097.00 | 111 631.00 | | 104 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 160.00 | -4 688.00 | | 2 160.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 148.00 | -4 704.00 | | 2 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 161.00 | | | 6 161.00 |