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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 439.00 | 102 823.00 | 164 617.00 | 267 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 179.00 | 102 823.00 | 198 357.00 | 301 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 840.00 | 4 496.00 | 55 344.00 | 59 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 152.00 | | 77 152.00 | 77 152.00 |
072 Créances – Autres | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
084 Disponibilités | 216 472.00 | | 216 472.00 | 216 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 814.00 | 4 496.00 | 371 318.00 | 375 814.00 |
110 Total général Actif | 676 993.00 | 107 319.00 | 569 675.00 | 676 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 746.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 030.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 124.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 873.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 978.00 | | | 978.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 329.00 | | | 227 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 496.00 | | | 4 496.00 |