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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 966.00 | 119 303.00 | 201 662.00 | 320 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 706.00 | 119 303.00 | 235 402.00 | 354 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 795.00 | 4 945.00 | 46 850.00 | 51 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
072 Créances – Autres | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
084 Disponibilités | 216 579.00 | | 216 579.00 | 216 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 826.00 | 4 945.00 | 431 881.00 | 436 826.00 |
110 Total général Actif | 791 531.00 | 124 248.00 | 667 283.00 | 791 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 274 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 030.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 814.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 331 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 179.00 | | | 301 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 896.00 | | | 76 896.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 496.00 | | | 4 496.00 |