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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 660.00 | 33 526.00 | 34 133.00 | 67 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | 3 033.00 | 1 719.00 | 4 753.00 |
BF Prêts | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 909.00 | 36 560.00 | 61 348.00 | 97 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BZ Autres créances | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CF Disponibilités | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 530.00 | | 185 530.00 | 185 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 439.00 | 36 560.00 | 246 879.00 | 283 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
DL TOTAL (I) | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 395.00 | | | 107 395.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 728.00 | | | 187 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 879.00 | | | 246 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 728.00 | | | 187 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 519 905.00 | 32 795.00 | 552 701.00 | 519 905.00 |
FG Production vendue services | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 988.00 | 32 795.00 | 560 783.00 | 527 988.00 |
FM Production stockée | | | 47 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 705.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 814.00 | | | 618 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 829.00 | | | 595 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 302.00 | | 17 856.00 | 80 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 97 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 72 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 413.00 | | 2 250.00 | 70 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 889.00 | | 15 606.00 | 9 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 925.00 | 23 705.00 | 70.00 | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 925.00 | 23 705.00 | 70.00 | 12 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UP Prêts | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 216.00 | 34 720.00 | 25 496.00 | 60 216.00 |
VW T.V.A. | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 728.00 | 187 728.00 | | 187 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
ST Autres comptes | 91 247.00 | | | 91 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 328.00 | | | 105 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 933.00 | | | 171 933.00 |