| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 539.00 | 65 536.00 | 3 003.00 | 68 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 767.00 | 5 632.00 | 1 135.00 | 6 767.00 |
BF Prêts | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 706.00 | 71 169.00 | 47 538.00 | 118 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 330.00 | | 152 330.00 | 152 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BZ Autres créances | 110 960.00 | | 110 960.00 | 110 960.00 |
CF Disponibilités | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 215.00 | | 335 215.00 | 335 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 921.00 | 71 169.00 | 382 752.00 | 453 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
DL TOTAL (I) | 163 314.00 | | | 163 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 468.00 | | | 148 468.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 438.00 | | | 219 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 752.00 | | | 382 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 438.00 | | | 219 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 993 603.00 | 53 793.00 | 1 047 395.00 | 993 603.00 |
FG Production vendue services | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 054.00 | 53 793.00 | 1 058 847.00 | 1 005 054.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 947.00 | | | 1 065 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 985.00 | | | 994 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 633.00 | | 21 073.00 | 97 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 427.00 | | 879.00 | 74 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 206.00 | | 20 194.00 | 23 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 986.00 | 12 182.00 | | 58 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 986.00 | 12 182.00 | | 58 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UP Prêts | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
UX Autres créances clients | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VC Groupe et associés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 157.00 | 123 757.00 | 43 400.00 | 167 157.00 |
VW T.V.A. | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 438.00 | 219 438.00 | | 219 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
ST Autres comptes | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
YT Sous‐traitance | 119 915.00 | | | 119 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 461.00 | | | 201 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 019.00 | | | 334 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |