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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | 2 074.00 | 1 652.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 778.00 | 2 074.00 | 51 703.00 | 53 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 234 030.00 | | 234 030.00 | 234 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 043.00 | | 259 043.00 | 259 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 821.00 | 2 074.00 | 310 746.00 | 312 821.00 |
CU Autres participations | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
DL TOTAL (I) | 158 387.00 | | | 158 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 349.00 | | | 134 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 746.00 | | | 310 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 750.00 | 169 029.00 | 181 779.00 | 12 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 750.00 | 169 029.00 | 181 779.00 | 12 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 633.00 | | | 185 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 366.00 | | | 155 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943.00 | | 51 747.00 | 2 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 53 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 3 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928.00 | | 1 711.00 | 2 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50 036.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928.00 | 59.00 | 913.00 | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928.00 | 59.00 | 913.00 | 2 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
UX Autres créances clients | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 358.00 | 152 358.00 | | 152 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
ST Autres comptes | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252.00 | | | 252.00 |
YT Sous‐traitance | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 792.00 | | | 13 792.00 |