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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 416.00 | 2 603.00 | 51 813.00 | 54 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CF Disponibilités | 155 388.00 | | 155 388.00 | 155 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 530.00 | | 161 530.00 | 161 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 946.00 | 2 603.00 | 213 343.00 | 215 946.00 |
CU Autres participations | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
DL TOTAL (I) | 168 708.00 | | | 168 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 343.00 | | | 213 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 595.00 | 140 040.00 | 157 635.00 | 17 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 595.00 | 140 040.00 | 157 635.00 | 17 595.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 095.00 | | | 158 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 404.00 | | 1 012.00 | 53 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 801.00 | | 1 012.00 | 50 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
ST Autres comptes | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 634.00 | | | 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 934.00 | | | 7 934.00 |