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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 131.00 | 19 887.00 | 7 243.00 | 27 131.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 62 055.00 | 4 509.00 | 57 546.00 | 62 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 636.00 | 22 612.00 | 25 024.00 | 47 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 725.00 | 241 671.00 | 401 054.00 | 642 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 135.00 | 288 679.00 | 619 456.00 | 908 135.00 |
BT Marchandises | 296 987.00 | | 296 987.00 | 296 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 321.00 | | 106 321.00 | 106 321.00 |
BZ Autres créances | 605 518.00 | | 605 518.00 | 605 518.00 |
CF Disponibilités | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 924.00 | | 1 024 924.00 | 1 024 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 059.00 | 288 679.00 | 1 644 380.00 | 1 933 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 577 978.00 | 369 033.00 | | 577 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 974.00 | 213 245.00 | | 91 974.00 |
DL TOTAL (I) | 717 252.00 | 625 278.00 | | 717 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 394.00 | 150 640.00 | | 194 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 907.00 | 216 265.00 | | 228 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 079.00 | 483 552.00 | | 419 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 749.00 | 69 533.00 | | 84 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 128.00 | 919 991.00 | | 927 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 380.00 | 1 545 269.00 | | 1 644 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 164 442.00 | | 5 164 442.00 | 5 164 442.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 442.00 | | 5 164 442.00 | 5 164 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 052 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 029.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 047 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 363.00 | 14 910.00 | | 13 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 931.00 | 14 910.00 | | 84 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 931.00 | -14 910.00 | | -48 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 450.00 | 52 487.00 | | 15 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 240 958.00 | 5 791 403.00 | | 5 240 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 984.00 | 5 578 158.00 | | 5 148 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 974.00 | 213 245.00 | | 91 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 271.00 | 9 252.00 | | 2 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 907.00 | | | 228 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 079.00 | | | 419 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 394.00 | | | 194 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 428.00 | 711 839.00 | | 725 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 128.00 | | | 927 128.00 |