| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
BZ Autres créances | 1 617 819.00 | | 1 617 819.00 | 1 617 819.00 |
CF Disponibilités | 384 706.00 | | 384 706.00 | 384 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 020.00 | | 2 074 020.00 | 2 074 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 020.00 | | 2 074 020.00 | 2 074 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 669 952.00 | 577 978.00 | | 669 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 898.00 | 91 974.00 | | 598 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 150.00 | 717 252.00 | | 1 316 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 571.00 | 228 907.00 | | 428 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 419 079.00 | | 4 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 788.00 | 84 749.00 | | 324 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 870.00 | 927 128.00 | | 757 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 020.00 | 1 644 380.00 | | 2 074 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 162.00 | | 2 323 162.00 | 2 323 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 162.00 | | 2 323 162.00 | 2 323 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 903 554.00 | 36 000.00 | | 1 903 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907 034.00 | 36 000.00 | | 1 907 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 13 363.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 421.00 | 71 568.00 | | 586 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 130.00 | 84 931.00 | | 591 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315 904.00 | -48 931.00 | | 1 315 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 730.00 | 15 450.00 | | 233 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 167.00 | 5 240 958.00 | | 4 232 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 268.00 | 5 148 984.00 | | 3 633 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 898.00 | 91 974.00 | | 598 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 271.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 135.00 | | 16 720.00 | 908 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 589.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 855.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 131.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769 136.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 131.00 | | | 142 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 416.00 | | 16 720.00 | 752 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 679.00 | 34 969.00 | 323 648.00 | 288 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 887.00 | 3 764.00 | 23 651.00 | 19 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 792.00 | 31 205.00 | 299 997.00 | 268 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 141.00 | 215 141.00 | | 215 141.00 |
UX Autres créances clients | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |
VB T. V. A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VI Groupe et associés | 428 571.00 | 428 571.00 | | 428 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 652.00 | 1 602 652.00 | | 1 602 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 313.00 | 1 689 313.00 | | 1 689 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 870.00 | 757 870.00 | | 757 870.00 |