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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | 279.00 | 1 936.00 | 2 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 215.00 | 2 279.00 | 838 936.00 | 841 215.00 |
BZ Autres créances | 464 151.00 | | 464 151.00 | 464 151.00 |
CF Disponibilités | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 660.00 | | 491 660.00 | 491 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 875.00 | 2 279.00 | 1 330 596.00 | 1 332 875.00 |
CU Autres participations | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 259.00 | 172 446.00 | | 241 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 240.00 | 268 813.00 | | 311 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 499.00 | 1 035 259.00 | | 1 146 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 257.00 | 176 257.00 | | 131 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | 4 062.00 | | 9 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 172.00 | 67 480.00 | | 42 172.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 16 206.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 097.00 | 264 005.00 | | 184 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 596.00 | 1 299 265.00 | | 1 330 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 000.00 | | 2 215.00 | 839 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 279.00 | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VI Groupe et associés | 131 257.00 | 131 257.00 | | 131 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226.00 | | 559 798.00 | 4 226.00 |
VW T.V.A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 097.00 | 184 097.00 | | 184 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |