| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 000.00 | 2 000.00 | 837 000.00 | 839 000.00 |
BZ Autres créances | 404 888.00 | | 404 888.00 | 404 888.00 |
CF Disponibilités | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 265.00 | | 462 265.00 | 462 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 265.00 | 2 000.00 | 1 299 265.00 | 1 301 265.00 |
CU Autres participations | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 50 902.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 446.00 | 863.00 | | 172 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 813.00 | 334 681.00 | | 268 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 259.00 | 926 446.00 | | 1 035 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 257.00 | 220 075.00 | | 176 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 1 758.00 | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 480.00 | 70 101.00 | | 67 480.00 |
EA Autres dettes | 16 206.00 | 30 812.00 | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 005.00 | 322 747.00 | | 264 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 265.00 | 1 249 193.00 | | 1 299 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 000.00 | | | 839 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 403 274.00 | 403 274.00 | | 403 274.00 |
VI Groupe et associés | 176 257.00 | 176 257.00 | | 176 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 746.00 | 405 746.00 | 99 000.00 | 504 746.00 |
VW T.V.A. | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 005.00 | 264 005.00 | | 264 005.00 |