| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
BN En cours de production de biens | 187 293.00 | | 187 293.00 | 187 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 351.00 | | 255 351.00 | 255 351.00 |
BZ Autres créances | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CF Disponibilités | 110 179.00 | | 110 179.00 | 110 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 646.00 | | 585 646.00 | 585 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 589.00 | 943.00 | 585 646.00 | 586 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
DL TOTAL (I) | 146 117.00 | | | 146 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 703.00 | | | 401 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 530.00 | | | 439 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 646.00 | | | 585 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 530.00 | | | 439 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943.00 | | | 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 139.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 139.00 | | 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 703.00 | 401 703.00 | | 401 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 255 351.00 | | | 255 351.00 |
VB T. V. A. | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
VI Groupe et associés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 175.00 | 288 175.00 | | 288 175.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 530.00 | 439 530.00 | | 439 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
ST Autres comptes | 102 695.00 | | | 102 695.00 |
YT Sous‐traitance | 296 541.00 | | | 296 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287.00 | | | 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 773.00 | | | 208 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 689.00 | | | 146 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 153.00 | | | 403 153.00 |