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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 33.00 | 633.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608.00 | 976.00 | 633.00 | 1 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 081.00 | | 103 081.00 | 103 081.00 |
BN En cours de production de biens | 97 478.00 | | 97 478.00 | 97 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 878.00 | | 396 878.00 | 396 878.00 |
BZ Autres créances | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CF Disponibilités | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 995.00 | | 650 995.00 | 650 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 603.00 | 976.00 | 651 627.00 | 652 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 343 951.00 | | | 343 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
DL TOTAL (I) | 417 831.00 | | | 417 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 992.00 | | | 150 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 796.00 | | | 233 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 627.00 | | | 651 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 796.00 | | | 233 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943.00 | | 666.00 | 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | 666.00 | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943.00 | 33.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | 33.00 | | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 992.00 | 150 992.00 | | 150 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 396 878.00 | 396 878.00 | | 396 878.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VI Groupe et associés | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 076.00 | 414 076.00 | | 414 076.00 |
VW T.V.A. | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 796.00 | 233 796.00 | | 233 796.00 |