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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 881.00 | 21 586.00 | 1 294.00 | 22 881.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 045.00 | 87 673.00 | 40 372.00 | 128 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 062.00 | 11 593.00 | 2 469.00 | 14 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 419.00 | 120 852.00 | 151 567.00 | 272 419.00 |
BT Marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 659.00 | 120 852.00 | 178 807.00 | 299 659.00 |
CU Autres participations | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 317.00 | 3 146.00 | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 939.00 | -2 829.00 | | -1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878.00 | 5 817.00 | | 3 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 678.00 | 65 395.00 | | 44 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 988.00 | 122 887.00 | | 125 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 660.00 | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450.00 | 10 989.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 929.00 | 199 931.00 | | 174 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 807.00 | 205 749.00 | | 178 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 522.00 | 155 446.00 | | 151 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 298.00 | 129 163.00 | | 129 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 237.00 | 131 992.00 | | 131 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 939.00 | -2 829.00 | | -1 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 988.00 | 125 988.00 | | 125 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 678.00 | 21 271.00 | 23 407.00 | 44 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VP Divers | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919.00 | 4 544.00 | 2 375.00 | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 929.00 | 151 522.00 | 23 407.00 | 174 929.00 |