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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 192.00 | 141 723.00 | 73 468.00 | 215 192.00 |
040 Immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 075.00 | 164 604.00 | 180 471.00 | 345 075.00 |
060 Stock marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
072 Créances – Autres | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
084 Disponibilités | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
110 Total général Actif | 406 942.00 | 164 604.00 | 242 338.00 | 406 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 914.00 | | | 112 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
230 Autres produits | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 073.00 | | | 146 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
262 Autres charges | 745.00 | | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 256.00 | | | 116 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 066.00 | | | 29 066.00 |