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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 478.00 | 6 894.00 | 11 584.00 | 18 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 250.00 | 6 894.00 | 51 356.00 | 58 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 606.00 | | 262 606.00 | 262 606.00 |
BZ Autres créances | 173 738.00 | | 173 738.00 | 173 738.00 |
CF Disponibilités | 344 729.00 | | 344 729.00 | 344 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 073.00 | | 781 073.00 | 781 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 323.00 | 6 894.00 | 832 430.00 | 839 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 216 830.00 | | | 216 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 813.00 | | | 309 813.00 |
DL TOTAL (I) | 537 212.00 | | | 537 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 141.00 | | | 217 141.00 |
EA Autres dettes | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 218.00 | | | 295 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 430.00 | | | 832 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 218.00 | | | 295 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 118.00 | | 25 132.00 | 33 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 305.00 | | 6 173.00 | 12 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 813.00 | | 18 960.00 | 20 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696.00 | 4 197.00 | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | 4 197.00 | | 2 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
UX Autres créances clients | 262 606.00 | | | 262 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 256.00 | | | 137 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 117.00 | 436 345.00 | 39 772.00 | 476 117.00 |
VW T.V.A. | 132 041.00 | 132 041.00 | | 132 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 218.00 | 295 218.00 | | 295 218.00 |