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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 225.00 | 59 943.00 | 22 282.00 | 82 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 631.00 | 59 943.00 | 84 688.00 | 144 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 454.00 | 17 350.00 | 1 332 104.00 | 1 349 454.00 |
BZ Autres créances | 148 228.00 | | 148 228.00 | 148 228.00 |
CF Disponibilités | 1 267 631.00 | | 1 267 631.00 | 1 267 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 301.00 | 17 350.00 | 2 768 951.00 | 2 786 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 932.00 | 77 293.00 | 2 853 639.00 | 2 930 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 084.00 | 8 044.00 | | 8 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700.00 | 1 746.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DG Autres réserves | 881 299.00 | 879 245.00 | | 881 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 838.00 | 2 054.00 | | 193 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 726.00 | 891 892.00 | | 1 086 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 336.00 | 1 030 000.00 | | 1 017 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 1 251.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 324.00 | 151 989.00 | | 197 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 063.00 | 324 743.00 | | 420 063.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 972.00 | 27 999.00 | | 130 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 913.00 | 1 544 982.00 | | 1 766 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 639.00 | 2 436 874.00 | | 2 853 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 577.00 | 524 982.00 | | 749 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 923.00 | | 6 708.00 | 137 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 516.00 | | 6 708.00 | 75 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 457.00 | 13 486.00 | | 46 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 457.00 | 13 486.00 | | 46 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 324.00 | 197 324.00 | | 197 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 972.00 | 109 972.00 | | 109 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 972.00 | 130 972.00 | | 130 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 634.00 | 1 328 634.00 | | 1 328 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VB T. V. A. | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 336.00 | | 1 017 336.00 | 1 017 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 396.00 | 115 396.00 | | 115 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 806.00 | 1 563 806.00 | | 1 563 806.00 |
VW T.V.A. | 230 491.00 | 230 491.00 | | 230 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 913.00 | 749 577.00 | 1 017 336.00 | 1 766 913.00 |