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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 840.00 | 14 196.00 | 44 644.00 | 58 840.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 840.00 | 14 196.00 | 46 644.00 | 60 840.00 |
060 Stock marchandises | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
072 Créances – Autres | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
084 Disponibilités | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 042.00 | | 129 042.00 | 129 042.00 |
110 Total général Actif | 189 882.00 | 14 196.00 | 175 687.00 | 189 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 933.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 593.00 | 292 519.00 | | 275 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343.00 | 3 800.00 | | 343.00 |
230 Autres produits | 9 571.00 | 11.00 | | 9 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 507.00 | 296 330.00 | | 285 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 303.00 | 115 608.00 | | 95 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 450.00 | -22 350.00 | | -17 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 333.00 | | |
242 Autres charges externes. | 114 579.00 | 112 678.00 | | 114 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | 2 494.00 | | 3 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 572.00 | 43 785.00 | | 63 572.00 |
252 Charges sociales | 11 725.00 | 7 551.00 | | 11 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 916.00 | 4 069.00 | | 8 916.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 70.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 768.00 | 265 238.00 | | 279 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 739.00 | 31 092.00 | | 5 739.00 |
294 Charges financières | 718.00 | 290.00 | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 913.00 | 275.00 | | 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 160.00 | -2 044.00 | | -4 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 268.00 | 32 571.00 | | 8 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |