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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 661.00 | 53 596.00 | 27 065.00 | 80 661.00 |
040 Immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 801.00 | 53 596.00 | 30 205.00 | 83 801.00 |
060 Stock marchandises | 77 080.00 | | 77 080.00 | 77 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
072 Créances – Autres | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
084 Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 041.00 | | 149 041.00 | 149 041.00 |
110 Total général Actif | 232 842.00 | 53 596.00 | 179 246.00 | 232 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 898.00 | 102 858.00 | | 128 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 792.00 | 432 795.00 | | 481 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
230 Autres produits | 4 111.00 | 1 666.00 | | 4 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 398.00 | 537 318.00 | | 629 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 275.00 | 89 503.00 | | 97 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 221.00 | -1 979.00 | | -7 221.00 |
242 Autres charges externes. | 379 569.00 | 311 167.00 | | 379 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 3 083.00 | | 3 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 251.00 | 111 384.00 | | 161 251.00 |
252 Charges sociales | 23 926.00 | 13 181.00 | | 23 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 770.00 | 8 945.00 | | 10 770.00 |
262 Autres charges | 3 595.00 | 153.00 | | 3 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 259.00 | 535 437.00 | | 672 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 861.00 | 1 881.00 | | -42 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 229.00 | 2 251.00 | | 44 229.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 757.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | 2 051.00 | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 544.00 | 1 325.00 | | 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |