| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 836 396.00 | | 836 396.00 | 836 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 238.00 | | 855 238.00 | 855 238.00 |
CU Autres participations | 836 396.00 | | 836 396.00 | 836 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 762.00 | 84 521.00 | | 112 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 081.00 | 33 241.00 | | 93 081.00 |
DK Provisions réglementées | 12 003.00 | 6 516.00 | | 12 003.00 |
DL TOTAL (I) | 272 846.00 | 174 278.00 | | 272 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 176.00 | 480 283.00 | | 393 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 765.00 | 214 848.00 | | 160 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 217.00 | 13 129.00 | | 15 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 126.00 | 9 899.00 | | 2 126.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 392.00 | 729 268.00 | | 582 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 238.00 | 903 546.00 | | 855 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 366.00 | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 487.00 | 4 402.00 | | 5 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 565.00 | 4 768.00 | | 5 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 565.00 | -4 768.00 | | -5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 488.00 | 131 547.00 | | 123 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 407.00 | 98 306.00 | | 30 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 081.00 | 33 241.00 | | 93 081.00 |