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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 912 896.00 | | 912 896.00 | 912 896.00 |
BZ Autres créances | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 551.00 | | 936 551.00 | 936 551.00 |
CU Autres participations | 912 896.00 | | 912 896.00 | 912 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 081.00 | | | 93 081.00 |
DH Report à nouveau | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 484.00 | 93 081.00 | | 67 484.00 |
DK Provisions réglementées | 16 716.00 | 12 003.00 | | 16 716.00 |
DL TOTAL (I) | 345 043.00 | 272 846.00 | | 345 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 908.00 | 393 176.00 | | 307 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 618.00 | 160 765.00 | | 237 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 273.00 | 15 217.00 | | 25 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 601.00 | 2 126.00 | | 9 601.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 508.00 | 582 392.00 | | 591 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 551.00 | 855 238.00 | | 936 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 618.00 | | | 237 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 78.00 | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 713.00 | 5 487.00 | | 4 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | 5 565.00 | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 988.00 | -5 565.00 | | -4 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -599.00 | | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 123 488.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 516.00 | 30 407.00 | | 62 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 484.00 | 93 081.00 | | 67 484.00 |