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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 817.00 | 3 244.00 | 7 572.00 | 10 817.00 |
040 Immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 386.00 | 3 244.00 | 35 141.00 | 38 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
110 Total général Actif | 48 178.00 | 3 244.00 | 44 934.00 | 48 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 651.00 | 61 680.00 | | 125 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 750.00 | 61 680.00 | | 127 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 544.00 | 32 244.00 | | 66 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 109.00 | -3 136.00 | | -1 109.00 |
242 Autres charges externes. | 33 753.00 | 21 010.00 | | 33 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 1 312.00 | | 1 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 159.00 | 10 256.00 | | 32 159.00 |
252 Charges sociales | 8 193.00 | 716.00 | | 8 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 929.00 | 1 315.00 | | 1 929.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 978.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 567.00 | 64 695.00 | | 142 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 817.00 | -3 015.00 | | -14 817.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 180.00 | | |
294 Charges financières | | 604.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 817.00 | -3 418.00 | | -14 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 749.00 | | | 10 749.00 |