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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 678.00 | 5 494.00 | 6 183.00 | 11 678.00 |
040 Immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 333.00 | 5 494.00 | 33 839.00 | 39 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
084 Disponibilités | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
110 Total général Actif | 53 303.00 | 5 494.00 | 47 809.00 | 53 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 364.00 | 125 651.00 | | 123 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 070.00 | | |
230 Autres produits | 3 336.00 | 29.00 | | 3 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 700.00 | 127 750.00 | | 126 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 489.00 | 66 544.00 | | 57 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 545.00 | -1 109.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 24 698.00 | 33 753.00 | | 24 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 1 078.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 364.00 | 32 159.00 | | 29 364.00 |
252 Charges sociales | 6 200.00 | 8 193.00 | | 6 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | 1 929.00 | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 794.00 | 142 567.00 | | 121 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 906.00 | -14 817.00 | | 4 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 886.00 | -14 817.00 | | 4 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 947.00 | | | 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 292.00 | | | 8 292.00 |