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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CF Disponibilités | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 886.00 | | 857 886.00 | 857 886.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 395.00 | | | 332 395.00 |
DL TOTAL (I) | 333 395.00 | | | 333 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
EA Autres dettes | 468 955.00 | | | 468 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 491.00 | | | 524 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 886.00 | | | 857 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 367.00 | | 290 367.00 | 290 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 367.00 | | 290 367.00 | 290 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 378.00 | | | 580 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 983.00 | | | 247 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 395.00 | | | 332 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 955.00 | 36 109.00 | 144 000.00 | 468 955.00 |
UX Autres créances clients | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 491.00 | 91 645.00 | 144 000.00 | 524 491.00 |