| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 472.00 | | 289 472.00 | 289 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 260.00 | 2 414.00 | 2 846.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 232.00 | 2 414.00 | 499 818.00 | 502 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
BZ Autres créances | 237 746.00 | | 237 746.00 | 237 746.00 |
CF Disponibilités | 106 451.00 | | 106 451.00 | 106 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 402.00 | | 379 402.00 | 379 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 634.00 | 2 414.00 | 879 220.00 | 881 634.00 |
CU Autres participations | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 580 142.00 | 487 079.00 | | 580 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 969.00 | 93 063.00 | | 55 969.00 |
DL TOTAL (I) | 637 211.00 | 581 242.00 | | 637 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 7 298.00 | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 798.00 | 116 366.00 | | 114 798.00 |
EA Autres dettes | 121 628.00 | 183 628.00 | | 121 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 009.00 | 309 561.00 | | 242 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 220.00 | 890 803.00 | | 879 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 009.00 | 309 561.00 | | 242 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 800.00 | | 460 800.00 | 460 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 800.00 | | 460 800.00 | 460 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 368.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 333.00 | 45 836.00 | | 50 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 746.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 746.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 15 235.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 14 622.00 | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 296.00 | 515 313.00 | | 464 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 327.00 | 422 250.00 | | 408 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 969.00 | 93 063.00 | | 55 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 232.00 | | | 502 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 232.00 | | | 502 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 472.00 | | | 289 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 472.00 | | | 289 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362.00 | 1 052.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | 1 052.00 | | 1 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 628.00 | 121 628.00 | | 121 628.00 |
UX Autres créances clients | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 951.00 | 272 951.00 | | 272 951.00 |
VW T.V.A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 009.00 | 242 009.00 | | 242 009.00 |