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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 415.00 | | 190 415.00 | 190 415.00 |
AP Constructions | 206 309.00 | 42 753.00 | 163 556.00 | 206 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 296.00 | 146 864.00 | 129 433.00 | 276 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 045.00 | 177 656.00 | 155 390.00 | 333 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 726.00 | 367 273.00 | 641 453.00 | 1 008 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 305.00 | | 304 305.00 | 304 305.00 |
BP En cours de production de services | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 552.00 | 29 948.00 | 250 604.00 | 280 552.00 |
BZ Autres créances | 127 004.00 | | 127 004.00 | 127 004.00 |
CF Disponibilités | 182 416.00 | | 182 416.00 | 182 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 939.00 | 29 948.00 | 898 991.00 | 928 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 665.00 | 397 221.00 | 1 540 444.00 | 1 937 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 128 222.00 | 108 809.00 | | 128 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 027.00 | 19 413.00 | | 30 027.00 |
DL TOTAL (I) | 542 095.00 | 512 068.00 | | 542 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 593.00 | 154 731.00 | | 226 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 852.00 | 9 338.00 | | 9 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 749.00 | 352 236.00 | | 510 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 983.00 | 163 957.00 | | 159 983.00 |
EA Autres dettes | 91 171.00 | 254 042.00 | | 91 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 349.00 | 934 303.00 | | 998 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 444.00 | 1 446 371.00 | | 1 540 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 339 678.00 | | 2 339 678.00 | 2 339 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 678.00 | | 2 339 678.00 | 2 339 678.00 |
FM Production stockée | | | -35 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 824.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 11 355.00 | | 1 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 845.00 | 11 355.00 | | 56 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 611.00 | -11 355.00 | | -39 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 213.00 | 2 153 699.00 | | 2 353 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 186.00 | 2 134 286.00 | | 2 323 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 027.00 | 19 413.00 | | 30 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 726.00 | 50 491.00 | | 49 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 726.00 | | 44 500.00 | 1 008 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 384.00 | 1 004 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 384.00 | 1 002 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 066.00 | | 44 500.00 | 1 006 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 273.00 | 73 241.00 | 8 934.00 | 367 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 273.00 | 73 241.00 | 8 934.00 | 367 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 124.00 | 13 824.00 | | 16 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 124.00 | 13 824.00 | | 16 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 124.00 | 13 824.00 | | 16 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 749.00 | 510 749.00 | | 510 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 345 012.00 | | | 345 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
VB T. V. A. | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
VC Groupe et associés | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 593.00 | 101 553.00 | 125 040.00 | 226 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 860.00 | 57 625.00 | 105 234.00 | 162 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
VP Divers | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 984.00 | 159 984.00 | | 159 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 640.00 | 409 980.00 | 2 660.00 | 412 640.00 |
VW T.V.A. | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 349.00 | 873 309.00 | 125 040.00 | 998 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |