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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 815.00 | 3.00 | 202 811.00 | 202 815.00 |
AP Constructions | 220 406.00 | 53 804.00 | 166 602.00 | 220 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 261.00 | 199 357.00 | 108 905.00 | 308 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 813.00 | 219 914.00 | 80 899.00 | 300 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 956.00 | 473 078.00 | 561 878.00 | 1 034 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 035.00 | | 260 035.00 | 260 035.00 |
BP En cours de production de services | 182 204.00 | | 182 204.00 | 182 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 022.00 | 29 948.00 | 254 074.00 | 284 022.00 |
BZ Autres créances | 129 705.00 | | 129 705.00 | 129 705.00 |
CF Disponibilités | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 911 499.00 | 29 948.00 | 881 551.00 | 911 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 455.00 | 503 026.00 | 1 443 429.00 | 1 946 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 188 019.00 | 158 249.00 | | 188 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 959.00 | 29 770.00 | | 22 959.00 |
DL TOTAL (I) | 594 825.00 | 571 865.00 | | 594 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 315.00 | 243 716.00 | | 156 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 1 323.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 969.00 | 623 807.00 | | 523 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 639.00 | 146 910.00 | | 158 639.00 |
EA Autres dettes | 8 918.00 | 73 408.00 | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 604.00 | 1 089 165.00 | | 848 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 429.00 | 1 661 030.00 | | 1 443 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 842.00 | | 59 263.00 | 1 004 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 149.00 | 1 034 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 149.00 | 1 032 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 182.00 | | 59 263.00 | 1 002 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 580.00 | 60 621.00 | 19 122.00 | 431 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 580.00 | 60 621.00 | 19 122.00 | 431 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 969.00 | 523 969.00 | | 523 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 284 022.00 | 284 022.00 | | 284 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 234.00 | 37 813.00 | | 105 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
VP Divers | 129 705.00 | 129 705.00 | | 129 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 639.00 | 158 639.00 | | 158 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 387.00 | 413 727.00 | 2 660.00 | 416 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 604.00 | 781 183.00 | | 848 604.00 |