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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
AH Fonds commercial | 118 763.00 | | 118 763.00 | 118 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 803.00 | 45 240.00 | 29 563.00 | 74 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 403.00 | 465 624.00 | 262 779.00 | 728 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
BZ Autres créances | 53 756.00 | 34 674.00 | 19 081.00 | 53 756.00 |
CF Disponibilités | 1 864 054.00 | | 1 864 054.00 | 1 864 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 371.00 | 34 674.00 | 1 927 697.00 | 1 962 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 774.00 | 500 299.00 | 2 190 476.00 | 2 690 774.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | 397 000.00 | 63 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
DG Autres réserves | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
DH Report à nouveau | -286 659.00 | -270 154.00 | | -286 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 867.00 | -16 505.00 | | -136 867.00 |
DL TOTAL (I) | -254 161.00 | -117 294.00 | | -254 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115.00 | 4 027.00 | | 3 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 084.00 | 370 840.00 | | 411 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 753.00 | 32 789.00 | | 63 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 373.00 | 81 366.00 | | 64 373.00 |
EA Autres dettes | 1 902 311.00 | 1 793 228.00 | | 1 902 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 636.00 | 2 282 250.00 | | 2 444 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 476.00 | 2 164 957.00 | | 2 190 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 636.00 | 2 282 250.00 | | 2 444 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 115.00 | 4 027.00 | | 3 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 172.00 | | 814 172.00 | 814 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 172.00 | | 814 172.00 | 814 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 674.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 499.00 | 7 200.00 | | 14 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 362.00 | 1 284.00 | | 6 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 362.00 | 1 284.00 | | 6 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 137.00 | 5 915.00 | | 8 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 892.00 | 870 748.00 | | 828 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 759.00 | 887 254.00 | | 965 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 867.00 | -16 505.00 | | -136 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 403.00 | | | 728 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 453.00 | | | 511 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 613.00 | 9 011.00 | | 59 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 891.00 | 2 493.00 | | 20 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 723.00 | 6 518.00 | | 38 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313 395.00 | 2 313 395.00 | | 2 313 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
UX Autres créances clients | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VP Divers | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 770.00 | 98 317.00 | 51 453.00 | 149 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 636.00 | 2 444 636.00 | | 2 444 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |