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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
AH Fonds commercial | 118 763.00 | | 118 763.00 | 118 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 326.00 | 46 910.00 | 36 416.00 | 83 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 440.00 | 530 261.00 | 218 179.00 | 748 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CF Disponibilités | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 269.00 | 530 261.00 | 311 007.00 | 841 269.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | 397 000.00 | 63 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
DG Autres réserves | | 50 706.00 | | |
DH Report à nouveau | -423 526.00 | -286 659.00 | | -423 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 347.00 | -136 867.00 | | -99 347.00 |
DL TOTAL (I) | -353 508.00 | -254 161.00 | | -353 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 234.00 | 411 084.00 | | 568 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 903.00 | 63 753.00 | | 29 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 858.00 | 64 373.00 | | 25 858.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | 1 901 756.00 | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 841.00 | 2 444 081.00 | | 629 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 007.00 | 2 189 920.00 | | 311 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 234.00 | | | 568 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 770.00 | | 439 770.00 | 439 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 770.00 | | 439 770.00 | 439 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 6 362.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 6 362.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | 8 137.00 | | -1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 417.00 | 828 892.00 | | 445 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 764.00 | 965 759.00 | | 544 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 347.00 | -136 867.00 | | -99 347.00 |