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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 201 531.00 | 198 688.00 | 2 843.00 | 201 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 051.00 | 37 066.00 | 1 984.00 | 39 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 051.00 | 73 913.00 | 74 138.00 | 148 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 724.00 | 309 668.00 | 110 056.00 | 419 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 239.00 | | 153 239.00 | 153 239.00 |
BZ Autres créances | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CF Disponibilités | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 440.00 | | 189 440.00 | 189 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 165.00 | 309 668.00 | 299 496.00 | 609 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 106 002.00 | 60 702.00 | | 106 002.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | 296.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 037.00 | 45 345.00 | | 28 037.00 |
DL TOTAL (I) | 207 223.00 | 179 185.00 | | 207 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 315.00 | 71 065.00 | | 74 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 15 974.00 | | 10 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 199.00 | 7 180.00 | | 5 199.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 273.00 | 94 220.00 | | 92 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 496.00 | 273 406.00 | | 299 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 390.00 | | 192 390.00 | 192 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 390.00 | | 192 390.00 | 192 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -550.00 | -1 083.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 326.00 | 207 774.00 | | 195 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 289.00 | 162 428.00 | | 167 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 037.00 | 45 345.00 | | 28 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 241.00 | 777 641.00 | | 172 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |