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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 201 531.00 | 199 020.00 | 2 510.00 | 201 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 251.00 | 37 688.00 | 2 563.00 | 40 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 605.00 | 85 299.00 | 90 305.00 | 175 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 447 878.00 | 322 008.00 | 125 869.00 | 447 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 559.00 | | 146 559.00 | 146 559.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CF Disponibilités | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 790.00 | | 226 790.00 | 226 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 669.00 | 322 008.00 | 352 660.00 | 674 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 134 002.00 | 106 002.00 | | 134 002.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | 341.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 046.00 | 28 037.00 | | 43 046.00 |
DL TOTAL (I) | 250 269.00 | 207 223.00 | | 250 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 542.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 350.00 | 74 315.00 | | 81 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 658.00 | 10 815.00 | | 15 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125.00 | 5 199.00 | | 5 125.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 390.00 | 92 273.00 | | 102 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 660.00 | 299 496.00 | | 352 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 960.00 | | 176 960.00 | 176 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 960.00 | | 176 960.00 | 176 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 750.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 750.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -750.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -550.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 111.00 | 195 326.00 | | 178 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 064.00 | 167 289.00 | | 135 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 046.00 | 28 037.00 | | 43 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 724.00 | 5 081.00 | | 3 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 961.00 | 160 961.00 | | 160 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |