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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 276.00 | 103 586.00 | 113 690.00 | 217 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 045.00 | 194 753.00 | 51 292.00 | 246 045.00 |
BF Prêts | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 222.00 | 298 340.00 | 375 882.00 | 674 222.00 |
BT Marchandises | 137 691.00 | | 137 691.00 | 137 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 794.00 | | 179 794.00 | 179 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 016.00 | 298 340.00 | 555 676.00 | 854 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
DH Report à nouveau | -26 166.00 | | | -26 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 166.00 | | | -26 166.00 |
DL TOTAL (I) | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 522.00 | | | 200 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 919.00 | | | 110 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 908.00 | | | 102 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 766.00 | | | 476 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 676.00 | | | 555 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 798.00 | | | 647 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 243 094.00 | | 4 243 094.00 | 4 243 094.00 |
FG Production vendue services | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 631.00 | | 4 337 631.00 | 4 337 631.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 799.00 | |
GE Autres charges | | | 132 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 800.00 | | | 4 337 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 965.00 | | | 4 363 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 166.00 | | | -26 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 675.00 | | 290 747.00 | 386 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 15 400.00 | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | | 674 222.00 | 3 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 165 000.00 | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 575.00 | | 125 747.00 | 337 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 540.00 | 29 799.00 | | 268 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 540.00 | 29 799.00 | | 268 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 905.00 | 102 905.00 | | 102 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
UP Prêts | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 280.00 | 176 280.00 | | 176 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VP Divers | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 503.00 | 42 103.00 | 15 400.00 | 57 503.00 |
VW T.V.A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 766.00 | 476 766.00 | | 476 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
ST Autres comptes | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 399.00 | | | 595 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 184.00 | | | 512 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 055.00 | | | 211 055.00 |