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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 665.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 732.00 | |
BF Prêts | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 897.00 | |
BT Marchandises | | | 47 937.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 064.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 929.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 268 435.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -196 610.00 | -274 418.00 | | -196 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 234.00 | 77 808.00 | | 42 234.00 |
DL TOTAL (I) | -145 991.00 | -188 225.00 | | -145 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 060.00 | 91 828.00 | | 84 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 916.00 | 153 658.00 | | 66 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 296.00 | 48 151.00 | | 78 296.00 |
EA Autres dettes | 85 153.00 | 84 941.00 | | 85 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 426.00 | 478 578.00 | | 414 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 435.00 | 290 353.00 | | 268 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 426.00 | 478 578.00 | | 414 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 820.00 | | 5 351.00 | 475 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 935.00 | 422 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 935.00 | 381 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 320.00 | | 5 351.00 | 435 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 061.00 | 16 213.00 | 58 935.00 | 370 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 061.00 | 16 213.00 | 58 935.00 | 370 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 187.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | 2 928.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | 5 115.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 5 115.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 115.00 | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 426.00 | 414 426.00 | | 414 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 3 423.00 | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 070.00 | 17 174.00 | | 27 070.00 |
ST Autres comptes | 64 540.00 | 70 710.00 | | 64 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 875.00 | 27 721.00 | | 26 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 2 142.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 407.00 | 5 565.00 | | 4 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 582.00 | 254 256.00 | | 309 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 530.00 | 232 324.00 | | 293 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 486.00 | 115 605.00 | | 118 486.00 |