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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 908 587.00 | 278 457.00 | 630 130.00 | 908 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 199.00 | 88 308.00 | 114 891.00 | 203 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 709 417.00 | 366 765.00 | 4 342 652.00 | 4 709 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BZ Autres créances | 214 439.00 | | 214 439.00 | 214 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 5 952 311.00 | | 5 952 311.00 | 5 952 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 238 541.00 | | 6 238 541.00 | 6 238 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 947 958.00 | 366 765.00 | 10 581 193.00 | 10 947 958.00 |
CU Autres participations | 3 581 626.00 | | 3 581 626.00 | 3 581 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 527 394.00 | | | 7 527 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 409 794.00 | | | 2 409 794.00 |
DL TOTAL (I) | 10 487 189.00 | | | 10 487 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 581 193.00 | | | 10 581 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 400.00 | | 579 400.00 | 579 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 400.00 | | 579 400.00 | 579 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 255 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 338.00 | | | -43 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 378.00 | | | 2 949 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 584.00 | | | 539 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 409 794.00 | | | 2 409 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 079.00 | 286 079.00 | | 286 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |