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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 827 083.00 | |
AN Terrains | 36 703.00 | 371.00 | 36 333.00 | 36 703.00 |
AP Constructions | 510 789.00 | 8 836.00 | 501 953.00 | 510 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 259 167.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 229 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 145 123.00 | 9 206.00 | 4 135 917.00 | 4 145 123.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 547 713.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
BZ Autres créances | 242 021.00 | | 242 021.00 | 242 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 077.00 | | 805 077.00 | 805 077.00 |
CF Disponibilités | 6 047 686.00 | | 6 047 686.00 | 6 047 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 171 894.00 | | 7 171 894.00 | 7 171 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 317 018.00 | 9 206.00 | 11 307 811.00 | 11 317 018.00 |
CU Autres participations | 3 581 626.00 | | 3 581 626.00 | 3 581 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 279 054.00 | | | 8 279 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367 918.00 | | | 2 367 918.00 |
DL TOTAL (I) | 11 196 972.00 | | | 11 196 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 231 620.00 | 2 156 442.00 | | 2 231 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
EA Autres dettes | 5 742 919.00 | 6 590 308.00 | | 5 742 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 307 811.00 | | | 11 307 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 197 496.00 | 160 555.00 | | 197 496.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 882 787.00 | 5 005 871.00 | | 3 882 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 300.00 | | 642 300.00 | 642 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 300.00 | | 642 300.00 | 642 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 255 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 062.00 | | | 623 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 062.00 | | | 623 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 392.00 | | | 3 629 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 475.00 | | | 1 261 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367 918.00 | | | 2 367 918.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 13 697.00 | 174 947.00 | | 13 697.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 570 338.00 | 5 896 512.00 | | 4 570 338.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 549 053.00 | 5 875 227.00 | | 4 549 053.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 666 266.00 | 869 356.00 | | 666 266.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 882 787.00 | 5 005 871.00 | | 3 882 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 870.00 | | 737 427.00 | 5 027 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 388.00 | 1 111 786.00 | 4 145 123.00 | 508 388.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508 388.00 | 1 111 786.00 | 547 492.00 | 508 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 239.00 | | 737 427.00 | 1 430 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597 631.00 | | | 3 597 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 606.00 | 61 342.00 | 488 724.00 | 436 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 606.00 | 61 342.00 | 488 724.00 | 436 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UX Autres créances clients | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 469.00 | 206 469.00 | | 206 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 341.00 | 318 341.00 | | 318 341.00 |
VW T.V.A. | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 840.00 | 110 840.00 | | 110 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |