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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 955.00 | 7 527.00 | 2 428.00 | 9 955.00 |
AH Fonds commercial | 199 469.00 | | 199 469.00 | 199 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 194.00 | 35 589.00 | 21 605.00 | 57 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 118.00 | 43 116.00 | 256 002.00 | 299 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 079.00 | 124 167.00 | 158 912.00 | 283 079.00 |
BZ Autres créances | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CF Disponibilités | 90 716.00 | | 90 716.00 | 90 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 391.00 | 124 167.00 | 299 224.00 | 423 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 509.00 | 167 283.00 | 555 226.00 | 722 509.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 568.00 | | | 189 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
DL TOTAL (I) | 406 904.00 | | | 406 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 321.00 | | | 148 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 226.00 | | | 555 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 701.00 | | | 142 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 041.00 | | 728 041.00 | 728 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 041.00 | | 728 041.00 | 728 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 167.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 808.00 | | | 808 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 472.00 | | | 691 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 675.00 | | 190 842.00 | 66 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 675.00 | | 190 842.00 | 66 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 675.00 | | 190 842.00 | 66 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 996.00 | 4 376.00 | 5 620.00 | 9 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 001.00 | 122 001.00 | | 122 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 275.00 | 332 275.00 | | 332 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 321.00 | 142 701.00 | 5 620.00 | 148 321.00 |