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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 235.00 | 8 488.00 | 2 747.00 | 11 235.00 |
AH Fonds commercial | 199 469.00 | | 199 469.00 | 199 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 565.00 | 39 691.00 | 19 874.00 | 59 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 769.00 | 48 179.00 | 254 590.00 | 302 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 140.00 | 102 602.00 | 163 538.00 | 266 140.00 |
BZ Autres créances | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CF Disponibilités | 131 558.00 | | 131 558.00 | 131 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 816.00 | 102 602.00 | 347 214.00 | 449 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 585.00 | 150 782.00 | 601 804.00 | 752 585.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 904.00 | | | 226 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
DL TOTAL (I) | 466 707.00 | | | 466 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 516.00 | | | 112 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 804.00 | | | 601 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 167.00 | | 21 565.00 | 124 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 167.00 | | 21 565.00 | 124 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 620.00 | 4 257.00 | 1 363.00 | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 516.00 | 112 516.00 | | 112 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 258.00 | 318 258.00 | | 318 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 097.00 | 133 733.00 | 1 363.00 | 135 097.00 |