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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 290.00 | | 365 290.00 | 365 290.00 |
BZ Autres créances | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
CF Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 759.00 | | 418 759.00 | 418 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
CU Autres participations | 306 062.00 | | 306 062.00 | 306 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 126 858.00 | 128 265.00 | | 126 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 574.00 | -1 407.00 | | -11 574.00 |
DL TOTAL (I) | 192 684.00 | 204 258.00 | | 192 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 949.00 | 175 154.00 | | 220 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 387.00 | | 2 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 075.00 | 177 541.00 | | 226 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 759.00 | 381 799.00 | | 418 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 949.00 | | | 220 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500.00 | 8 000.00 | | 7 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 074.00 | 9 407.00 | | 19 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 574.00 | -1 407.00 | | -11 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 330.00 | | | 345 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -19 961.00 | 365 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -19 961.00 | 365 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 330.00 | | | 345 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 330.00 | 220 330.00 | | 220 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 631.00 | 111 631.00 | | 111 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 075.00 | 226 075.00 | | 226 075.00 |