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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 790.00 | | 374 790.00 | 374 790.00 |
BZ Autres créances | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 156.00 | | 427 156.00 | 427 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
CU Autres participations | 306 062.00 | | 306 062.00 | 306 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 115 284.00 | 126 858.00 | | 115 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 697.00 | -11 574.00 | | -5 697.00 |
DL TOTAL (I) | 186 987.00 | 192 684.00 | | 186 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 373.00 | 220 949.00 | | 227 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 427.00 | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 338.00 | 2 699.00 | | 10 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 168.00 | 226 075.00 | | 240 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 156.00 | 418 759.00 | | 427 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 168.00 | 226 075.00 | | 240 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 007.00 | 1 890.00 | | 6 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 600.00 | 7 500.00 | | 26 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 297.00 | 19 074.00 | | 32 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 697.00 | -11 574.00 | | -5 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 312.00 | 226 312.00 | | 226 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 168.00 | 240 168.00 | | 240 168.00 |