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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 317.00 | 10 523.00 | 3 794.00 | 14 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 180.00 | 29 094.00 | 87.00 | 29 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 030.00 | 39 617.00 | 11 414.00 | 51 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
BN En cours de production de biens | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
BZ Autres créances | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CF Disponibilités | 116 739.00 | | 116 739.00 | 116 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 624.00 | | 275 624.00 | 275 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 655.00 | 39 617.00 | 287 038.00 | 326 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 838.00 | 157 116.00 | | 174 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 175.00 | 17 723.00 | | 5 175.00 |
DL TOTAL (I) | 188 398.00 | 183 223.00 | | 188 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743.00 | 5 720.00 | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 319.00 | 83 120.00 | | 60 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 578.00 | 46 909.00 | | 32 578.00 |
EA Autres dettes | | 6 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 640.00 | 141 969.00 | | 98 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 038.00 | 325 192.00 | | 287 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 640.00 | 141 969.00 | | 98 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 470.00 | | 721 470.00 | 721 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 470.00 | | 721 470.00 | 721 470.00 |
FM Production stockée | | | -10 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 319.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -319.00 | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 909.00 | -4 409.00 | | -2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 565.00 | 746 421.00 | | 717 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 390.00 | 728 698.00 | | 712 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 175.00 | 17 723.00 | | 5 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 676.00 | | 3 250.00 | 61 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 896.00 | 51 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 896.00 | 43 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 143.00 | | 3 250.00 | 54 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 783.00 | 548.00 | 13 896.00 | 53 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 783.00 | 548.00 | 13 896.00 | 53 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | -1 321.00 | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 638.00 | 5 925.00 | | 10 638.00 |
ST Autres comptes | 57 781.00 | 48 353.00 | | 57 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 039.00 | 22 992.00 | | 24 039.00 |
YT Sous‐traitance | 203 403.00 | 134 535.00 | | 203 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 1 501.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | 181.00 | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 923.00 | 200 012.00 | | 177 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 981.00 | 105 249.00 | | 97 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 860.00 | 211 804.00 | | 295 860.00 |