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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 026.00 | 12 208.00 | 818.00 | 13 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 117.00 | 40 757.00 | 361.00 | 41 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 676.00 | 52 964.00 | 8 712.00 | 61 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
BZ Autres créances | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CF Disponibilités | 212 275.00 | | 212 275.00 | 212 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 481.00 | | 316 481.00 | 316 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 157.00 | 52 964.00 | 325 192.00 | 378 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 157 116.00 | 179 420.00 | | 157 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 723.00 | 15 446.00 | | 17 723.00 |
DL TOTAL (I) | 183 223.00 | 203 250.00 | | 183 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720.00 | 5 910.00 | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 120.00 | 69 020.00 | | 83 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 909.00 | 59 558.00 | | 46 909.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 969.00 | 140 708.00 | | 141 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 192.00 | 343 959.00 | | 325 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 969.00 | 140 708.00 | | 141 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 659.00 | | 764 659.00 | 764 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 659.00 | | 764 659.00 | 764 659.00 |
FM Production stockée | | | -18 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 332.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -332.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 409.00 | -4 124.00 | | -4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 421.00 | 501 160.00 | | 746 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 698.00 | 485 714.00 | | 728 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 723.00 | 15 446.00 | | 17 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 61 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 54 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 728.00 | 739.00 | 1 684.00 | 54 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 728.00 | 739.00 | 1 684.00 | 54 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VI Groupe et associés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VW T.V.A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 969.00 | 141 969.00 | | 141 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 321.00 | 2 213.00 | | -1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 925.00 | 7 224.00 | | 5 925.00 |
ST Autres comptes | 48 353.00 | 48 719.00 | | 48 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 992.00 | 17 194.00 | | 22 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 134 535.00 | 49 865.00 | | 134 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 1 633.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 3 846.00 | | 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 012.00 | 89 469.00 | | 200 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 249.00 | 54 677.00 | | 105 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 804.00 | 123 002.00 | | 211 804.00 |