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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 754.00 | 128.00 | 882.00 |
AH Fonds commercial | 112 091.00 | | 112 091.00 | 112 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 582.00 | 34 897.00 | 3 684.00 | 38 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 555.00 | 35 652.00 | 115 903.00 | 151 555.00 |
BT Marchandises | 672 293.00 | | 672 293.00 | 672 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 212.00 | 3 509.00 | 241 703.00 | 245 212.00 |
BZ Autres créances | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CF Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 348.00 | 3 509.00 | 950 839.00 | 954 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 902.00 | 39 161.00 | 1 066 742.00 | 1 105 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 892.00 | 174 892.00 | | 174 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
DG Autres réserves | 325 161.00 | 324 730.00 | | 325 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201.00 | 431.00 | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 518 744.00 | 517 543.00 | | 518 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044.00 | 9 943.00 | | 2 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 388.00 | 205 400.00 | | 203 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 320.00 | 149 106.00 | | 136 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 756.00 | 33 925.00 | | 20 756.00 |
EA Autres dettes | 185 490.00 | 69 218.00 | | 185 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 998.00 | 467 591.00 | | 547 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 742.00 | 985 133.00 | | 1 066 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 998.00 | 467 591.00 | | 547 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 044.00 | 9 943.00 | | 2 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 611.00 | | 2 000.00 | 149 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 151 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | 38 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 638.00 | | 2 000.00 | 36 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 836.00 | 2 871.00 | 56.00 | 32 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 294.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 376.00 | 2 577.00 | 56.00 | 32 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 320.00 | 136 320.00 | | 136 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 490.00 | 185 490.00 | | 185 490.00 |
UX Autres créances clients | 240 506.00 | | | 240 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 203 388.00 | 203 388.00 | | 203 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 334.00 | 268 629.00 | 4 706.00 | 273 334.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 998.00 | 547 998.00 | | 547 998.00 |