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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 112 091.00 | | 112 091.00 | 112 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 582.00 | 37 028.00 | 1 553.00 | 38 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 555.00 | 37 910.00 | 113 644.00 | 151 555.00 |
BT Marchandises | 632 050.00 | | 632 050.00 | 632 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 126.00 | 3 666.00 | 238 460.00 | 242 126.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CF Disponibilités | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 118.00 | 3 666.00 | 916 451.00 | 920 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 672.00 | 41 577.00 | 1 030 096.00 | 1 071 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 892.00 | 174 892.00 | | 174 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
DG Autres réserves | 326 363.00 | 325 161.00 | | 326 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659.00 | 1 201.00 | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 521 403.00 | 518 744.00 | | 521 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 2 044.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 025.00 | 203 388.00 | | 166 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 793.00 | 136 320.00 | | 95 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 811.00 | 20 756.00 | | 28 811.00 |
EA Autres dettes | 217 901.00 | 185 490.00 | | 217 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 693.00 | 547 998.00 | | 508 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 096.00 | 1 066 742.00 | | 1 030 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 693.00 | 547 998.00 | | 508 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 2 044.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 555.00 | | | 151 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 973.00 | | | 112 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 652.00 | 2 259.00 | | 35 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 128.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 897.00 | 2 131.00 | | 34 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 509.00 | 367.00 | 210.00 | 3 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509.00 | 367.00 | 210.00 | 3 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509.00 | 367.00 | 210.00 | 3 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 901.00 | 217 901.00 | | 217 901.00 |
UX Autres créances clients | 237 509.00 | 237 509.00 | | 237 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 166 025.00 | 166 025.00 | | 166 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 268.00 | 254 650.00 | 4 618.00 | 259 268.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 693.00 | 508 693.00 | | 508 693.00 |