| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 572 582.00 | 371 933.00 | 200 649.00 | 572 582.00 |
AP Constructions | 49 210.00 | 44 033.00 | 5 177.00 | 49 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 317.00 | 1 563 711.00 | 395 606.00 | 1 959 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 646.00 | 10 528.00 | 6 117.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 755.00 | 1 990 205.00 | 607 550.00 | 2 597 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 976.00 | 8 977.00 | 332 000.00 | 340 976.00 |
BZ Autres créances | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 309 301.00 | | 309 301.00 | 309 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 068.00 | 8 977.00 | 849 092.00 | 858 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 823.00 | 1 999 182.00 | 1 456 642.00 | 3 455 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 190.00 | | | 603 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
DL TOTAL (I) | 693 124.00 | | | 693 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 823.00 | | | 529 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 612.00 | | | 152 612.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 517.00 | | | 763 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 642.00 | | | 1 456 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 160.00 | | | 452 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 920 033.00 | | 920 033.00 | 920 033.00 |
FG Production vendue services | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 764.00 | | 992 764.00 | 992 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 591.00 | | | 1 016 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 656.00 | | | 981 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 255.00 | | 42 500.00 | 2 555 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 597 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 255.00 | | 42 500.00 | 2 555 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 275.00 | 281 930.00 | | 1 708 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 275.00 | 281 930.00 | | 1 708 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 330 499.00 | 330 499.00 | | 330 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
VB T. V. A. | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
VC Groupe et associés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 823.00 | 218 465.00 | 311 357.00 | 529 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 441.00 | | | 256 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 767.00 | 438 290.00 | 10 477.00 | 448 767.00 |
VW T.V.A. | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 517.00 | 452 160.00 | 311 357.00 | 763 517.00 |