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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 583 082.00 | 458 874.00 | 124 208.00 | 583 082.00 |
AP Constructions | 82 249.00 | 56 604.00 | 25 645.00 | 82 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 817.00 | 1 776 825.00 | 454 992.00 | 2 231 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 675.00 | 4 103.00 | 17 573.00 | 21 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 898.00 | 2 296 407.00 | 623 492.00 | 2 919 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 248.00 | | 322 248.00 | 322 248.00 |
BZ Autres créances | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 355 281.00 | | 355 281.00 | 355 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 422.00 | | 927 422.00 | 927 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 321.00 | 2 296 407.00 | 1 550 914.00 | 3 847 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 581 477.00 | | | 581 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
DL TOTAL (I) | 732 436.00 | | | 732 436.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 006.00 | | | 412 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 198.00 | | | 262 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 677.00 | | | 93 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 478.00 | | | 798 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 914.00 | | | 1 550 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 361.00 | | | 577 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 346.00 | | 774 346.00 | 774 346.00 |
FG Production vendue services | 287 384.00 | | 287 384.00 | 287 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 730.00 | | 1 061 730.00 | 1 061 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 452.00 | | | 1 110 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 493.00 | | | 1 014 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 351.00 | | 290 623.00 | 2 799 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 077.00 | 2 919 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 077.00 | 2 918 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 294.00 | | 290 606.00 | 2 798 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | 17.00 | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 391.00 | 176 092.00 | 170 077.00 | 2 290 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 391.00 | 176 092.00 | 170 077.00 | 2 290 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 964.00 | 20 000.00 | 8 964.00 | 8 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 8 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 198.00 | 250 043.00 | 12 155.00 | 262 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UX Autres créances clients | 322 248.00 | 265 982.00 | 56 266.00 | 322 248.00 |
VB T. V. A. | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 006.00 | 203 044.00 | 208 962.00 | 412 006.00 |
VI Groupe et associés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 071.00 | | | 153 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 142.00 | 315 876.00 | 56 266.00 | 372 142.00 |
VW T.V.A. | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 478.00 | 577 361.00 | 221 117.00 | 798 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |