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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 766.00 | 8 739.00 | 27.00 | 8 766.00 |
AH Fonds commercial | 823 225.00 | | 823 225.00 | 823 225.00 |
AN Terrains | 2 068 123.00 | 911 097.00 | 1 157 026.00 | 2 068 123.00 |
AP Constructions | 7 796 669.00 | 3 858 225.00 | 3 938 444.00 | 7 796 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 122.00 | 1 390 108.00 | 242 014.00 | 1 632 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 610.00 | 305 046.00 | 1 564.00 | 306 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 018 976.00 | 6 473 215.00 | 6 545 761.00 | 13 018 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BT Marchandises | 1 417 782.00 | | 1 417 782.00 | 1 417 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 116.00 | 14 132.00 | 132 984.00 | 147 116.00 |
BZ Autres créances | 439 608.00 | | 439 608.00 | 439 608.00 |
CF Disponibilités | 240 349.00 | | 240 349.00 | 240 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 786.00 | 14 132.00 | 2 272 654.00 | 2 286 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 305 762.00 | 6 487 347.00 | 8 818 415.00 | 15 305 762.00 |
CU Autres participations | 286 898.00 | | 286 898.00 | 286 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 873 563.00 | 1 237 857.00 | | 873 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 064.00 | -364 294.00 | | -192 064.00 |
DL TOTAL (I) | 697 122.00 | 889 186.00 | | 697 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745 630.00 | 5 772 138.00 | | 4 745 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 844.00 | 303 385.00 | | 1 021 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 427.00 | 2 262 121.00 | | 1 954 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 353.00 | 520 142.00 | | 384 353.00 |
EA Autres dettes | 15 039.00 | 6 882.00 | | 15 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 121 293.00 | 8 864 739.00 | | 8 121 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 415.00 | 9 753 925.00 | | 8 818 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 348 720.00 | | 24 348 720.00 | 24 348 720.00 |
FG Production vendue services | 260 319.00 | | 260 319.00 | 260 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 609 039.00 | | 24 609 039.00 | 24 609 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 679 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 031 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 722 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 200.00 | 161 517.00 | | 119 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 200.00 | 207 173.00 | | 119 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 176.00 | 89 194.00 | | 86 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 176.00 | 89 623.00 | | 86 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 024.00 | 117 550.00 | | 33 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 799 336.00 | 25 885 697.00 | | 24 799 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 991 399.00 | 26 249 991.00 | | 24 991 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 064.00 | -364 294.00 | | -192 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 246 120.00 | | 12 826.00 | 13 246 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 383 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 970.00 | 13 018 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 957.00 | 11 803 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 991.00 | | | 831 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 030 832.00 | | 12 650.00 | 12 030 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 298.00 | | 176.00 | 383 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 923 171.00 | 703 826.00 | 153 782.00 | 5 923 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 396.00 | 343.00 | | 8 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914 775.00 | 703 483.00 | 153 782.00 | 5 914 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 375.00 | 1 366.00 | 2 609.00 | 15 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 375.00 | 1 366.00 | 2 609.00 | 15 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 375.00 | 1 366.00 | 2 609.00 | 15 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | 2 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 919.00 | 62 875.00 | 610 215.00 | 751 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 427.00 | 1 954 427.00 | | 1 954 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 742.00 | 141 742.00 | | 141 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
UX Autres créances clients | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VB T. V. A. | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 708 502.00 | 797 979.00 | 3 042 044.00 | 4 708 502.00 |
VI Groupe et associés | 269 925.00 | 269 925.00 | | 269 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 536.00 | | | 795 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 445.00 | | | 181 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
VP Divers | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 376.00 | 131 376.00 | | 131 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 254.00 | 626 200.00 | 95 054.00 | 721 254.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 121 293.00 | 3 521 726.00 | 3 652 259.00 | 8 121 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |