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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
AH Fonds commercial | 823 225.00 | | 823 225.00 | 823 225.00 |
AN Terrains | 2 064 465.00 | 1 015 317.00 | 1 049 147.00 | 2 064 465.00 |
AP Constructions | 7 796 669.00 | 4 298 701.00 | 3 497 968.00 | 7 796 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 111.00 | 1 472 166.00 | 149 945.00 | 1 622 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 931.00 | 285 183.00 | 4 749.00 | 289 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 942 621.00 | 7 080 133.00 | 5 862 488.00 | 12 942 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 1 252 127.00 | | 1 252 127.00 | 1 252 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 287.00 | 9 387.00 | 116 900.00 | 126 287.00 |
BZ Autres créances | 394 895.00 | | 394 895.00 | 394 895.00 |
CF Disponibilités | 394 323.00 | | 394 323.00 | 394 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 406.00 | 9 387.00 | 2 199 019.00 | 2 208 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 151 027.00 | 7 089 520.00 | 8 061 507.00 | 15 151 027.00 |
CU Autres participations | 249 522.00 | | 249 522.00 | 249 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 681 500.00 | 873 563.00 | | 681 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 076.00 | -192 064.00 | | -86 076.00 |
DL TOTAL (I) | 611 046.00 | 697 122.00 | | 611 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 468.00 | 4 745 630.00 | | 4 464 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 229.00 | 1 021 844.00 | | 946 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 153.00 | 1 954 427.00 | | 1 610 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 545.00 | 384 353.00 | | 387 545.00 |
EA Autres dettes | 33 067.00 | 15 039.00 | | 33 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 450 461.00 | 8 121 293.00 | | 7 450 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 507.00 | 8 818 415.00 | | 8 061 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 023.00 | | | 3 057 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 476.00 | | | 169 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 248 377.00 | | 24 248 377.00 | 24 248 377.00 |
FG Production vendue services | 245 372.00 | | 245 372.00 | 245 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 493 749.00 | | 24 493 749.00 | 24 493 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 560 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 303 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 425 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 420.00 | 119 200.00 | | 33 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 714.00 | 119 200.00 | | 45 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 559.00 | 86 176.00 | | 126 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 604.00 | 86 176.00 | | 127 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 889.00 | 33 024.00 | | -81 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 606 356.00 | 24 799 336.00 | | 24 606 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 692 432.00 | 24 991 399.00 | | 24 692 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 076.00 | -192 064.00 | | -86 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 018 976.00 | | 26 291.00 | 13 018 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 583.00 | 337 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 646.00 | 12 942 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 063.00 | 11 773 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 991.00 | | | 831 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 803 524.00 | | 15 715.00 | 11 803 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 461.00 | | 10 576.00 | 383 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 473 215.00 | 649 323.00 | 42 405.00 | 6 473 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 739.00 | 27.00 | | 8 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 464 476.00 | 649 296.00 | 42 405.00 | 6 464 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 132.00 | | 4 745.00 | 14 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 132.00 | | 4 745.00 | 14 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 132.00 | | 4 745.00 | 14 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 881.00 | 67 390.00 | 610 215.00 | 703 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 153.00 | 1 610 153.00 | | 1 610 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 365.00 | 123 365.00 | | 123 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
UX Autres créances clients | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VB T. V. A. | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 476.00 | 169 476.00 | | 169 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 294 991.00 | 538 045.00 | 2 244 520.00 | 4 294 991.00 |
VI Groupe et associés | 242 348.00 | 242 348.00 | | 242 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 609 122.00 | | | 2 609 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 633.00 | | | 1 365 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 199.00 | 156 199.00 | | 156 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 046.00 | 153 046.00 | | 153 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 660.00 | 158 660.00 | | 158 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 558.00 | 560 136.00 | 86 422.00 | 646 558.00 |
VW T.V.A. | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 450 461.00 | 3 057 023.00 | 2 854 734.00 | 7 450 461.00 |