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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AN Terrains | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 477.00 | 175 498.00 | 979.00 | 176 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 668.00 | 184 395.00 | 32 273.00 | 216 668.00 |
BT Marchandises | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BZ Autres créances | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CF Disponibilités | 199 638.00 | | 199 638.00 | 199 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 693.00 | | 338 693.00 | 338 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 361.00 | 184 395.00 | 370 966.00 | 555 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 728.00 | 42 978.00 | | 28 728.00 |
DL TOTAL (I) | 37 528.00 | 51 778.00 | | 37 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 308.00 | 196 424.00 | | 233 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 828.00 | 55 501.00 | | 69 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 520.00 | 39 822.00 | | 29 520.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 683.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 439.00 | 292 430.00 | | 333 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 966.00 | 344 208.00 | | 370 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 439.00 | 292 430.00 | | 333 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 308.00 | | | 233 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 218.00 | | 450.00 | 216 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 542.00 | | | 184 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 844.00 | | 450.00 | 30 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 028.00 | 1 367.00 | | 183 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 197.00 | 1 367.00 | | 182 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VI Groupe et associés | 233 308.00 | 233 308.00 | | 233 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 439.00 | 333 439.00 | | 333 439.00 |