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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AN Terrains | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 992.00 | 171 181.00 | 2 811.00 | 173 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 683.00 | 180 078.00 | 32 605.00 | 212 683.00 |
BT Marchandises | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BZ Autres créances | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CF Disponibilités | 210 218.00 | | 210 218.00 | 210 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 892.00 | | 345 892.00 | 345 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 576.00 | 180 078.00 | 378 498.00 | 558 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 210.00 | 28 728.00 | | 19 210.00 |
DL TOTAL (I) | 28 010.00 | 37 528.00 | | 28 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 142.00 | 233 308.00 | | 245 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 436.00 | 69 828.00 | | 68 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 980.00 | 29 520.00 | | 35 980.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 783.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 488.00 | 333 439.00 | | 350 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 498.00 | 370 966.00 | | 378 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 333 439.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 245 142.00 | | | 245 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 668.00 | | 3 885.00 | 216 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 29 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 870.00 | 212 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 870.00 | 182 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 542.00 | | 3 385.00 | 184 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 294.00 | | 500.00 | 31 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 395.00 | 1 553.00 | 5 870.00 | 184 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 564.00 | 1 553.00 | 5 870.00 | 183 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VI Groupe et associés | 245 142.00 | 245 142.00 | | 245 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 488.00 | 350 488.00 | | 350 488.00 |