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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 14 911.00 | 5 088.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 497.00 | | 428 497.00 | 428 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 479.00 | 18 769.00 | 3 744 710.00 | 3 763 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BZ Autres créances | 1 169 393.00 | 350 686.00 | 818 707.00 | 1 169 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 570.00 | 85 409.00 | 18 160.00 | 103 570.00 |
CF Disponibilités | 347 850.00 | | 347 850.00 | 347 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 643 343.00 | 436 095.00 | 1 207 247.00 | 1 643 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 822.00 | 454 864.00 | 4 951 957.00 | 5 406 822.00 |
CU Autres participations | 3 271 541.00 | 3 200.00 | 3 268 341.00 | 3 271 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022 998.00 | 2 022 998.00 | | 2 022 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
DH Report à nouveau | 884 981.00 | 942 908.00 | | 884 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 170.00 | -57 926.00 | | -72 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 435.00 | 2 957 606.00 | | 2 885 435.00 |
DP Provisions pour risques | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 927.00 | | | 1 843 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 041.00 | 32 730.00 | | 68 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 828.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 515.00 | 7 360.00 | | 10 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 079.00 | 48 513.00 | | 1 930 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 957.00 | 3 142 562.00 | | 4 951 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | 1 440.00 | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 1 440.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 323.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | 1 116.00 | | -2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 420.00 | 40 314.00 | | 129 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 591.00 | 98 241.00 | | 201 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 170.00 | -57 926.00 | | -72 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 031.00 | | 2 019 203.00 | 1 774 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 755.00 | 3 742 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 755.00 | 3 763 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 373.00 | | 2 019 203.00 | 1 753 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 769.00 | 800.00 | | 14 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 111.00 | 800.00 | | 14 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436 707.00 | | 611.00 | 436 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 574.00 | | 99 279.00 | 538 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 016.00 | | 99 279.00 | 675 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 99 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 497.00 | | | 428 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VC Groupe et associés | 109 127.00 | | | 109 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 928.00 | 269 606.00 | 1 086 402.00 | 1 843 928.00 |
VI Groupe et associés | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 905 747.00 | | | 1 905 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 475.00 | | | 1 052 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 022.00 | 1 191 922.00 | 430 100.00 | 1 622 022.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 080.00 | 355 758.00 | 1 086 402.00 | 1 930 080.00 |